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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 3.00 | 18.00 | 21.00 |
AH Fonds commercial | 954 343.00 | | 954 343.00 | 954 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 738.00 | 13 814.00 | 136 923.00 | 150 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 418.00 | 3 529.00 | 66 889.00 | 70 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 520.00 | 17 346.00 | 1 158 174.00 | 1 175 520.00 |
BT Marchandises | 196 707.00 | 7 601.00 | 189 106.00 | 196 707.00 |
BZ Autres créances | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
CF Disponibilités | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 860.00 | 7 601.00 | 300 259.00 | 307 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 380.00 | 24 947.00 | 1 458 433.00 | 1 483 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 020.00 | | | 322 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 998.00 | | | -412 998.00 |
DK Provisions réglementées | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DL TOTAL (I) | -78 778.00 | | | -78 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 527.00 | | | 198 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
EA Autres dettes | 1 209 225.00 | | | 1 209 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 721.00 | | | 1 467 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 433.00 | | | 1 458 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 875.00 | | 865 875.00 | 865 875.00 |
FG Production vendue services | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 751.00 | | 898 751.00 | 898 751.00 |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 437.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 200.00 | | | -12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 032.00 | | | 900 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 030.00 | | | 1 313 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 998.00 | | | -412 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 175 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 343.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 200.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 527.00 | 198 527.00 | | 198 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 225.00 | 1 209 225.00 | | 1 209 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 721.00 | 1 467 721.00 | | 1 467 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |