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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14.00 | 1.00 | 13.00 | 14.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 505.00 | | 1 000 505.00 | 1 000 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 536.00 | 2 800.00 | 62 735.00 | 65 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 314.00 | 1 461.00 | 37 853.00 | 39 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 032.00 | 4 262.00 | 1 125 769.00 | 1 130 032.00 |
BT Marchandises | 113 695.00 | 15 864.00 | 97 831.00 | 113 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BZ Autres créances | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
CF Disponibilités | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 164.00 | 15 864.00 | 233 300.00 | 249 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 196.00 | 20 126.00 | 1 359 070.00 | 1 379 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 480.00 | | | 170 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 600.00 | | | -289 600.00 |
DK Provisions réglementées | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | -117 590.00 | | | -117 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 411.00 | | | 169 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EA Autres dettes | 1 155 022.00 | | | 1 155 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 496.00 | | | 1 420 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 070.00 | | | 1 359 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 330.00 | | 1 007 330.00 | 1 007 330.00 |
FG Production vendue services | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 130.00 | | 1 050 130.00 | 1 050 130.00 |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 660.00 | | | 1 053 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 260.00 | | | 1 343 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 600.00 | | | -289 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 130 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 262.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 262.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 530.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 164.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 411.00 | 169 411.00 | | 169 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
UX Autres créances clients | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 022.00 | 1 155 022.00 | | 1 155 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 851.00 | 109 199.00 | 24 663.00 | 133 851.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 496.00 | 1 420 496.00 | | 1 420 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |