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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 699.00 | | 1 627 699.00 | 1 627 699.00 |
BZ Autres créances | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
CF Disponibilités | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 572.00 | | 1 747 572.00 | 1 747 572.00 |
CU Autres participations | 1 627 699.00 | | 1 627 699.00 | 1 627 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 179.00 | | | 530 179.00 |
DH Report à nouveau | -56 692.00 | | | -56 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
DL TOTAL (I) | 643 025.00 | | | 643 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 147.00 | | | 981 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 547.00 | | | 1 104 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 572.00 | | | 1 747 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 520.00 | | 529 179.00 | 1 098 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 520.00 | | 529 179.00 | 1 098 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 147.00 | 92 676.00 | 473 236.00 | 981 147.00 |
VI Groupe et associés | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 547.00 | 216 076.00 | 473 236.00 | 1 104 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
ST Autres comptes | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 461.00 | | | 23 461.00 |