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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 108.00 | 242.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 090.00 | 818.00 | 13 272.00 | 14 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | 164.00 | 2 709.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 713.00 | 1 090.00 | 50 623.00 | 51 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 030.00 | 1 090.00 | 90 940.00 | 92 030.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DL TOTAL (I) | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
FG Production vendue services | 123 399.00 | | 123 399.00 | 123 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 326.00 | | | 133 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 090.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 926.00 | 6 643.00 | 27 282.00 | 40 926.00 |
VI Groupe et associés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 208.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 194.00 | 34 912.00 | 27 282.00 | 69 194.00 |