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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 800.00 | | 243 800.00 | 243 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 624.00 | 20 200.00 | 16 424.00 | 36 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 985.00 | 12 372.00 | -2 387.00 | 9 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 409.00 | 32 572.00 | 257 837.00 | 290 409.00 |
BT Marchandises | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BZ Autres créances | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CF Disponibilités | 80 865.00 | | 80 865.00 | 80 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 189.00 | 32 572.00 | 369 617.00 | 402 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 953.00 | 43 378.00 | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 62 331.00 | 49 378.00 | | 62 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 575.00 | 237 175.00 | | 208 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 178.00 | 76 255.00 | | 52 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 343.00 | 37 041.00 | | 32 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 190.00 | 19 077.00 | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 286.00 | 369 548.00 | | 307 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 617.00 | 418 926.00 | | 369 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 092.00 | | 1 317.00 | 289 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 292.00 | | 1 317.00 | 45 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 758.00 | 14 814.00 | | 17 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 758.00 | 14 814.00 | | 17 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 575.00 | 29 075.00 | 121 215.00 | 208 575.00 |
VI Groupe et associés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 286.00 | 127 786.00 | 121 215.00 | 307 286.00 |