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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 302 743.00 | | 302 743.00 | 302 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 785.00 | 2 353.00 | 116 432.00 | 118 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 361.00 | 2 353.00 | 501 008.00 | 503 361.00 |
BZ Autres créances | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 256.00 | 2 353.00 | 555 904.00 | 558 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 290.00 | | | -124 290.00 |
DL TOTAL (I) | -109 290.00 | | | -109 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 181.00 | | | 184 181.00 |
EA Autres dettes | 481 013.00 | | | 481 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 194.00 | | | 665 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 904.00 | | | 555 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 194.00 | | | 665 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 290.00 | | | 131 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 290.00 | | | -124 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 181.00 | 184 181.00 | | 184 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 013.00 | 481 013.00 | | 481 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
VB T. V. A. | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 850.00 | 54 016.00 | 11 833.00 | 65 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 194.00 | 665 194.00 | | 665 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
ST Autres comptes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
YT Sous‐traitance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 758.00 | | | 128 758.00 |