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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 406.00 | 28 839.00 | 89 566.00 | 118 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 406.00 | 28 839.00 | 89 566.00 | 118 406.00 |
BT Marchandises | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
BZ Autres créances | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
CF Disponibilités | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 312.00 | | 178 312.00 | 178 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 718.00 | 28 839.00 | 267 878.00 | 296 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 491.00 | | | -24 491.00 |
DL TOTAL (I) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 370.00 | | | 252 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 878.00 | | | 267 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
FG Production vendue services | 414 955.00 | | 414 955.00 | 414 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 316.00 | | 554 316.00 | 554 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 839.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 497.00 | | | 554 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 989.00 | | | 578 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 491.00 | | | -24 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 457.00 | | | 164 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 406.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VB T. V. A. | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 699.00 | 31 836.00 | 91 862.00 | 123 699.00 |
VI Groupe et associés | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 338.00 | 146 338.00 | | 146 338.00 |
VW T.V.A. | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 370.00 | 160 507.00 | 91 862.00 | 252 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
ST Autres comptes | 216 914.00 | | | 216 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
YT Sous‐traitance | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 204.00 | | | 100 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 523.00 | | | 397 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |