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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 600.00 | | 338 600.00 | 338 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 978.00 | 1 576.00 | 20 402.00 | 21 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 511.00 | 6 644.00 | 32 867.00 | 39 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 273.00 | 8 220.00 | 394 053.00 | 402 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 518 208.00 | | 518 208.00 | 518 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 277.00 | | 534 277.00 | 534 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 550.00 | 8 220.00 | 928 330.00 | 936 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 155.00 | 121 513.00 | | 281 155.00 |
DL TOTAL (I) | 303 668.00 | 122 513.00 | | 303 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 240.00 | 350 217.00 | | 331 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 151.00 | 23 855.00 | | 133 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 758.00 | 37 683.00 | | 65 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 515.00 | 43 279.00 | | 92 515.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 11 253.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 663.00 | 466 287.00 | | 624 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 330.00 | 588 801.00 | | 928 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 365.00 | 165 318.00 | | 349 365.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 492.00 | | 1 201 492.00 | 1 201 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 492.00 | | 1 201 492.00 | 1 201 492.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 169 280.00 | 26 446.00 | | 169 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 125.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | 125.00 | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -125.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 562.00 | 43 279.00 | | 95 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 008.00 | 300 263.00 | | 1 205 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 853.00 | 178 750.00 | | 923 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 155.00 | 121 513.00 | | 281 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 406.00 | | 56 867.00 | 350 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 402 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 63 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 600.00 | | | 338 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | 56 867.00 | 11 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | 8 181.00 | 1 861.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 8 181.00 | 1 861.00 | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 240.00 | 55 942.00 | 224 318.00 | 331 240.00 |
VI Groupe et associés | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 475.00 | 16 069.00 | 406.00 | 16 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 663.00 | 349 365.00 | 224 318.00 | 624 663.00 |