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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 572 929.00 | | 20 572 929.00 | 20 572 929.00 |
BZ Autres créances | 526 336.00 | | 526 336.00 | 526 336.00 |
CF Disponibilités | 158 274.00 | | 158 274.00 | 158 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 642.00 | | 685 642.00 | 685 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 258 571.00 | | 21 258 571.00 | 21 258 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 397.00 | | | 510 397.00 |
CU Autres participations | 20 572 929.00 | | 20 572 929.00 | 20 572 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 841.00 | 1 038 841.00 | | 1 038 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 340 572.00 | 9 340 572.00 | | 9 340 572.00 |
DH Report à nouveau | -681 533.00 | | | -681 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 557.00 | -681 533.00 | | 122 557.00 |
DK Provisions réglementées | 7 867.00 | 2 812.00 | | 7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 9 828 305.00 | 9 700 692.00 | | 9 828 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 414 699.00 | 13 737 456.00 | | 11 414 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 63 190.00 | | 15 568.00 |
EA Autres dettes | | 27 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 430 267.00 | 13 828 419.00 | | 11 430 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 258 571.00 | 23 529 111.00 | | 21 258 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 079.00 | 90 963.00 | | 400 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 056.00 | 2 812.00 | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | 2 812.00 | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 056.00 | -2 812.00 | | -5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 568.00 | 75 724.00 | | 1 213 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 011.00 | 757 257.00 | | 1 091 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 557.00 | -681 533.00 | | 122 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 572 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 572 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 572 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 572 929.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 812.00 | 5 056.00 | | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812.00 | 5 056.00 | | 2 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 414 699.00 | 11 414 699.00 | | 11 414 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -11 030 188.00 | | |
UX Autres créances clients | 526 336.00 | 15 939.00 | 510 397.00 | 526 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 368.00 | 16 971.00 | 510 397.00 | 527 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 430 267.00 | 400 079.00 | | 11 430 267.00 |