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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 225.00 | 1 965.00 | 259.00 | 2 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 950.00 | 6 049.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 426.00 | 3 915.00 | 18 510.00 | 22 426.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
084 Disponibilités | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
110 Total général Actif | 111 411.00 | 3 915.00 | 107 496.00 | 111 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 52 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 451.00 | | | 141 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
252 Charges sociales | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 459.00 | | | 169 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 770.00 | | | 7 770.00 |