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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 217.00 | 332.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 283.00 | 27 746.00 | 79 537.00 | 107 283.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 482.00 | 27 963.00 | 80 519.00 | 108 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
060 Stock marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
084 Disponibilités | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 531.00 | | 80 531.00 | 80 531.00 |
110 Total général Actif | 189 013.00 | 27 963.00 | 161 050.00 | 189 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 417 375.00 | 381 213.00 | | 417 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 411.00 | 2 506.00 | | 15 411.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 618.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 802.00 | 384 337.00 | | 432 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 368.00 | 6 755.00 | | 6 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | -901.00 | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 240.00 | 90 443.00 | | 119 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | -4 107.00 | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 67 980.00 | 78 679.00 | | 67 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 291.00 | | 2 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 083.00 | 107 469.00 | | 139 083.00 |
252 Charges sociales | 37 557.00 | 24 668.00 | | 37 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 702.00 | 14 261.00 | | 13 702.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 612.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 059.00 | 318 170.00 | | 386 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 743.00 | 66 167.00 | | 46 743.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 420.00 | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 12 173.00 | | 7 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 227.00 | 53 575.00 | | 38 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 002.00 | | | 19 002.00 |