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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 937.00 | 3 606.00 | 38 331.00 | 41 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 737.00 | 3 606.00 | 100 131.00 | 103 737.00 |
060 Stock marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
084 Disponibilités | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 643.00 | | 101 643.00 | 101 643.00 |
110 Total général Actif | 205 380.00 | 3 606.00 | 201 774.00 | 205 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
242 Autres charges externes. | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
252 Charges sociales | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 071.00 | | | 9 071.00 |