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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 908.00 | 7 987.00 | 24 921.00 | 32 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 277.00 | 18 067.00 | 28 210.00 | 46 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 936.00 | 26 054.00 | 55 882.00 | 81 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 890.00 | | 296 890.00 | 296 890.00 |
BZ Autres créances | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CF Disponibilités | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 334.00 | | 463 334.00 | 463 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 270.00 | 26 054.00 | 519 216.00 | 545 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 891.00 | 40 763.00 | | 113 891.00 |
DL TOTAL (I) | 164 655.00 | 50 763.00 | | 164 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 783.00 | 88 986.00 | | 70 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 527.00 | 13 327.00 | | 22 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 104.00 | 44 342.00 | | 96 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 593.00 | 41 590.00 | | 164 593.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 4 010.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 561.00 | 192 255.00 | | 354 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 216.00 | 243 019.00 | | 519 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 908.00 | 122 344.00 | | 297 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 841.00 | | 31 395.00 | 51 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 81 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 841.00 | | 29 345.00 | 49 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 050.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 776.00 | 16 278.00 | | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | 16 278.00 | | 9 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 296 891.00 | 296 891.00 | | 296 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VC Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 762.00 | 14 109.00 | 56 653.00 | 70 762.00 |
VI Groupe et associés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 145.00 | 323 395.00 | 2 750.00 | 326 145.00 |
VW T.V.A. | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 561.00 | 297 909.00 | 56 653.00 | 354 561.00 |