| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 705.00 | | 1 464 705.00 | 1 464 705.00 |
BZ Autres créances | 739 974.00 | | 739 974.00 | 739 974.00 |
CF Disponibilités | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 314.00 | | 774 314.00 | 774 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 019.00 | | 2 239 019.00 | 2 239 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 464 705.00 | | 1 464 705.00 | 1 464 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 376.00 | 975 376.00 | | 975 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 295 182.00 | | | 295 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 305.00 | 465 489.00 | | 477 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 862.00 | 1 440 865.00 | | 1 771 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 268.00 | 482 618.00 | | 452 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | 39 686.00 | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 1 800.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 156.00 | 524 105.00 | | 467 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 019.00 | 1 964 969.00 | | 2 239 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 596.00 | 490 264.00 | | 490 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291.00 | 24 775.00 | | 13 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 305.00 | 465 489.00 | | 477 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 268.00 | 40 859.00 | 168 002.00 | 452 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 974.00 | 739 974.00 | | 739 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 974.00 | 739 974.00 | | 739 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 156.00 | 55 747.00 | 168 002.00 | 467 156.00 |