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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 410.00 | 318.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 908.00 | 22 342.00 | 33 566.00 | 55 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 735.00 | 22 752.00 | 35 984.00 | 58 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 988.00 | | 747 988.00 | 747 988.00 |
BZ Autres créances | 413 336.00 | | 413 336.00 | 413 336.00 |
CF Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 165 926.00 | | 1 165 926.00 | 1 165 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 661.00 | 22 752.00 | 1 201 909.00 | 1 224 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 424.00 | | | 297 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | | | 70.00 |
DG Autres réserves | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 572.00 | 81 156.00 | | 165 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DL TOTAL (I) | 366 428.00 | 81 856.00 | | 366 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 816.00 | 90 785.00 | | 80 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 105 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 223.00 | 143 585.00 | | 344 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 659.00 | 134 645.00 | | 202 659.00 |
EA Autres dettes | 97 783.00 | 273 424.00 | | 97 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 481.00 | 908 990.00 | | 835 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 909.00 | 990 846.00 | | 1 201 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 481.00 | 908 990.00 | | 835 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 816.00 | 40 785.00 | | 30 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 735.00 | | 397.00 | 58 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 58 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 56 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 635.00 | | 397.00 | 56 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 013.00 | 12 739.00 | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 12 739.00 | | 10 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 223.00 | 344 223.00 | | 344 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 688.00 | 174 688.00 | | 174 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 747 988.00 | 747 988.00 | | 747 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 297 668.00 | 297 668.00 | | 297 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 424.00 | 1 163 424.00 | | 1 163 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 481.00 | 835 481.00 | | 835 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |