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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 571.00 | 1 190.00 | 1 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 654.00 | 4 120.00 | 18 533.00 | 22 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 267.00 | 39 589.00 | 349 678.00 | 389 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 503.00 | 44 280.00 | 370 222.00 | 414 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
BZ Autres créances | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CF Disponibilités | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 477.00 | 44 280.00 | 481 196.00 | 525 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735.00 | | | -65 735.00 |
DL TOTAL (I) | -55 735.00 | | | -55 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 693.00 | | | 365 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 931.00 | | | 536 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 196.00 | | | 481 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 381.00 | | | 228 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FD Production vendue biens | 737 256.00 | | 737 256.00 | 737 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 674.00 | | 737 674.00 | 737 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 280.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 704.00 | | | 753 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 439.00 | | | 819 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 735.00 | | | -65 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 414 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 401.00 | 104 401.00 | | 104 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 694.00 | 57 144.00 | 228 571.00 | 365 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 418.00 | 84 598.00 | 820.00 | 85 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 932.00 | 228 382.00 | 228 571.00 | 536 932.00 |