| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 1 615.00 | 3 443.00 | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 051.00 | 3 733.00 | 11 318.00 | 15 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 724.00 | 5 349.00 | 272 376.00 | 277 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 367.00 | 5 349.00 | 385 018.00 | 390 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
DL TOTAL (I) | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 437.00 | | | 256 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 400.00 | | | 322 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 018.00 | | | 385 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 577.00 | -215 823.00 | | 106 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 211.00 | | 425 211.00 | 425 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 211.00 | | 425 211.00 | 425 211.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 733.00 | | | 447 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 115.00 | | | 395 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 349.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 437.00 | 40 613.00 | 166 199.00 | 256 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 514.00 | 37 914.00 | 600.00 | 38 514.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 400.00 | 106 577.00 | 166 199.00 | 322 400.00 |