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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 500.00 | 30 527.00 | 46 973.00 | 77 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 452.00 | 31 479.00 | 46 973.00 | 78 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
084 Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
110 Total général Actif | 97 233.00 | 31 479.00 | 65 754.00 | 97 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 843.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 228.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 030.00 | 254 977.00 | | 133 030.00 |
222 Production stockée | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
230 Autres produits | 4 046.00 | 158.00 | | 4 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 414.00 | 256 362.00 | | 145 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 148.00 | 35 056.00 | | 17 148.00 |
242 Autres charges externes. | 21 043.00 | 50 300.00 | | 21 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 822.00 | 97 907.00 | | 60 822.00 |
252 Charges sociales | 36 280.00 | 57 287.00 | | 36 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 620.00 | 15 859.00 | | 15 620.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 795.00 | 256 411.00 | | 152 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 381.00 | -48.00 | | -7 381.00 |
294 Charges financières | 446.00 | -32.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 827.00 | -17.00 | | -7 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 565.00 | | | 5 565.00 |