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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 621.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 030 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 168.00 | |
CF Disponibilités | | | 510 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 641 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 654 548.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 634.00 | 115 022.00 | | 515 634.00 |
DL TOTAL (I) | 636 657.00 | 121 022.00 | | 636 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 23 141.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 639.00 | 157 308.00 | | 693 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 215.00 | 117 233.00 | | 323 215.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 24 300.00 | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 892.00 | 386 202.00 | | 1 017 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 548.00 | 507 224.00 | | 1 654 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 491.00 | | 7 193.00 | 7 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | 2 165.00 | 2 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 4 128.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | 1 335.00 | | 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 1 056.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 639.00 | 693 639.00 | | 693 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 731.00 | 1 030 731.00 | | 1 030 731.00 |
VB T. V. A. | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 357.00 | 1 131 949.00 | 9 408.00 | 1 141 357.00 |
VW T.V.A. | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 892.00 | 1 017 892.00 | | 1 017 892.00 |