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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872 509.00 | | 872 509.00 | 872 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 602.00 | 938.00 | 3 664.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 111.00 | 938.00 | 876 173.00 | 877 111.00 |
BZ Autres créances | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 597.00 | | 114 597.00 | 114 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 708.00 | 938.00 | 990 770.00 | 991 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 383.00 | 5 290.00 | | 101 383.00 |
DL TOTAL (I) | 106 673.00 | 5 290.00 | | 106 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 036.00 | 450 000.00 | | 841 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 1 000.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 988.00 | 4 556.00 | | 39 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 097.00 | 456 106.00 | | 884 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 770.00 | 461 396.00 | | 990 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 036.00 | 450 000.00 | | 841 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 140.00 | 934.00 | | 28 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 954.00 | 43 880.00 | | 243 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 571.00 | 38 589.00 | | 142 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 383.00 | 5 290.00 | | 101 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 745.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 745.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 036.00 | | | 841 036.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -391 036.00 | | | -391 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 097.00 | 43 061.00 | | 884 097.00 |