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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 70 874.00 | | 70 874.00 | 70 874.00 |
CF Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 649.00 | | 321 649.00 | 321 649.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 701.00 | 23 948.00 | | 37 701.00 |
DL TOTAL (I) | 66 649.00 | 28 948.00 | | 66 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 902.00 | 240 000.00 | | 207 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 708.00 | | 2 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 999.00 | 285 708.00 | | 254 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 649.00 | 314 656.00 | | 321 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 033.00 | 285 708.00 | | 72 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299.00 | 16 052.00 | | 7 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 701.00 | 23 948.00 | | 37 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VC Groupe et associés | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 902.00 | 34 936.00 | 137 815.00 | 207 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 999.00 | 72 033.00 | 137 815.00 | 254 999.00 |