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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 612.00 | | 925 612.00 | 925 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 262.00 | 3 130.00 | 70 132.00 | 73 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 025.00 | 284.00 | 16 741.00 | 17 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 569.00 | 3 413.00 | 1 023 156.00 | 1 026 569.00 |
BT Marchandises | 69 765.00 | 13 012.00 | 56 753.00 | 69 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BZ Autres créances | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 619.00 | 13 012.00 | 118 607.00 | 131 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 188.00 | 16 425.00 | 1 141 763.00 | 1 158 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 480.00 | | | 355 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 433.00 | | | -267 433.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
EA Autres dettes | 865 072.00 | | | 865 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 115.00 | | | 1 046 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 763.00 | | | 1 141 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 056.00 | | 539 056.00 | 539 056.00 |
FG Production vendue services | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 918.00 | | 552 918.00 | 552 918.00 |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 602.00 | | | 553 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 035.00 | | | 821 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 433.00 | | | -267 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 026 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 157.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VI Groupe et associés | 865 072.00 | 865 072.00 | | 865 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 115.00 | 1 046 115.00 | | 1 046 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |