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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 337.00 | | 636 337.00 | 636 337.00 |
AP Constructions | 188 839.00 | 4 540.00 | 184 299.00 | 188 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 673.00 | 6 972.00 | 131 700.00 | 138 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 150.00 | 1 742.00 | 34 409.00 | 36 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 13 254.00 | 986 746.00 | 1 000 000.00 |
BT Marchandises | 154 941.00 | 11 829.00 | 143 112.00 | 154 941.00 |
BZ Autres créances | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
CF Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 917.00 | 11 829.00 | 208 088.00 | 219 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 917.00 | 25 083.00 | 1 194 834.00 | 1 219 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 292.00 | | | -101 292.00 |
DK Provisions réglementées | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | -60 847.00 | | | -60 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 320.00 | | | 240 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
EA Autres dettes | 954 344.00 | | | 954 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 680.00 | | | 1 255 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 834.00 | | | 1 194 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 922.00 | | 746 922.00 | 746 922.00 |
FG Production vendue services | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 674.00 | | 775 674.00 | 775 674.00 |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 829.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 946.00 | | | -4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 257.00 | | | 776 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 550.00 | | | 877 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 292.00 | | | -101 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 946.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 320.00 | 240 320.00 | | 240 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 954 344.00 | 954 344.00 | | 954 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 680.00 | 1 255 680.00 | | 1 255 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |