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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 1 507.00 | 1 703.00 | 3 210.00 |
AP Constructions | 34 066.00 | 4 805.00 | 29 261.00 | 34 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 764.00 | 29 758.00 | 112 006.00 | 141 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 451.00 | 36 069.00 | 163 382.00 | 199 451.00 |
BT Marchandises | 352 485.00 | | 352 485.00 | 352 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BZ Autres créances | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
CF Disponibilités | 298 717.00 | | 298 717.00 | 298 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 020.00 | | 775 020.00 | 775 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 472.00 | 36 069.00 | 938 402.00 | 974 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
DL TOTAL (I) | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 513.00 | | | 299 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
EA Autres dettes | 370 287.00 | | | 370 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 306.00 | | | 822 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 402.00 | | | 938 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 124.00 | | | 576 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 069.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 287.00 | 370 287.00 | | 370 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
UX Autres créances clients | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 513.00 | 53 332.00 | 216 193.00 | 299 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 407.00 | | | 343 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 970.00 | 123 589.00 | 20 381.00 | 143 970.00 |
VW T.V.A. | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 306.00 | 576 124.00 | 216 193.00 | 822 306.00 |