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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 637.00 | 2 228.00 | 8 409.00 | 10 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 637.00 | 2 228.00 | 108 409.00 | 110 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
110 Total général Actif | 127 697.00 | 2 228.00 | 125 469.00 | 127 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 216.00 | 21 368.00 | | 244 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
230 Autres produits | 896.00 | 90.00 | | 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 859.00 | 21 458.00 | | 248 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 534.00 | 6 817.00 | | 74 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 045.00 | -1 000.00 | | -3 045.00 |
242 Autres charges externes. | 98 956.00 | 19 788.00 | | 98 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 2 481.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 153.00 | 7 671.00 | | 60 153.00 |
252 Charges sociales | 13 218.00 | 1 541.00 | | 13 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 020.00 | 208.00 | | 2 020.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 434.00 | 37 506.00 | | 247 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 424.00 | -16 048.00 | | 1 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | 3 637.00 | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 938.00 | -19 684.00 | | 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 919.00 | | | 106 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 517.00 | | | 20 517.00 |