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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 898.00 | 49 338.00 | 403 560.00 | 452 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 017.00 | 49 338.00 | 463 679.00 | 513 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BZ Autres créances | 223 272.00 | | 223 272.00 | 223 272.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 222.00 | | 259 222.00 | 259 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 849.00 | 49 338.00 | 723 511.00 | 772 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 105.00 | | | 4 996 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 120 717.00 | | | -6 120 717.00 |
DL TOTAL (I) | -1 119 712.00 | | | -1 119 712.00 |
DP Provisions pour risques | 611.00 | | | 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 611.00 | | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 185.00 | | | 216 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 099.00 | | | 985 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 630 828.00 | | | 630 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 612.00 | | | 1 842 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 511.00 | | | 723 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 612.00 | | | 1 842 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
FQ Autres produits | | | 7 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 174 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 338.00 | |
GE Autres charges | | | 22 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 113 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 120 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 230.00 | | | 133 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 946.00 | | | 6 253 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 120 717.00 | | | -6 120 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 513 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 017.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 338.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 338.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 611.00 | | |
UG ‐ Financières | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 099.00 | 985 099.00 | | 985 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 828.00 | 630 828.00 | | 630 828.00 |
UX Autres créances clients | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VB T. V. A. | 208 958.00 | 208 958.00 | | 208 958.00 |
VI Groupe et associés | 216 185.00 | 216 185.00 | | 216 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 545.00 | 258 545.00 | | 258 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 612.00 | 1 842 612.00 | | 1 842 612.00 |