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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 899.00 | 3 080.00 | 1 819.00 | 4 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 815.00 | 94 675.00 | 95 139.00 | 189 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 626.00 | 97 756.00 | 309 871.00 | 407 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 031.00 | 3 855.00 | 180 176.00 | 184 031.00 |
BZ Autres créances | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CF Disponibilités | 409 893.00 | | 409 893.00 | 409 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 184.00 | 3 855.00 | 729 329.00 | 733 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 823.00 | 101 611.00 | 1 047 212.00 | 1 148 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 107.00 | -6 615.00 | | -110 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 544.00 | -103 492.00 | | 22 544.00 |
DL TOTAL (I) | 12 437.00 | -10 107.00 | | 12 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 804.00 | 427 816.00 | | 460 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 034.00 | 49 334.00 | | 50 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 627.00 | 171 326.00 | | 224 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 823.00 | 171 377.00 | | 196 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 486.00 | 93 530.00 | | 102 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 775.00 | 913 382.00 | | 1 034 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 212.00 | 903 276.00 | | 1 047 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 161.00 | 327 870.00 | | 417 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 687 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033.00 | 1 062.00 | | 9 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033.00 | 1 062.00 | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 033.00 | -1 062.00 | | -9 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 532.00 | 1 265 411.00 | | 1 690 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 988.00 | 1 368 903.00 | | 1 667 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 544.00 | -103 492.00 | | 22 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 737.00 | | 28 889.00 | 378 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 515.00 | | 28 199.00 | 166 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 723.00 | | 690.00 | 32 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 390.00 | 48 366.00 | 97 756.00 | 49 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 390.00 | 48 366.00 | 97 756.00 | 49 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 823.00 | 196 823.00 | | 196 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
UX Autres créances clients | 184 031.00 | 184 031.00 | | 184 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 804.00 | 67 817.00 | 273 565.00 | 460 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VP Divers | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 442.00 | 238 030.00 | 33 413.00 | 271 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 148.00 | 417 161.00 | 273 565.00 | 810 148.00 |