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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 21 012 001.00 | | 21 012 001.00 | 21 012 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BZ Autres créances | 296 268.00 | | 296 268.00 | 296 268.00 |
CF Disponibilités | 3 759 529.00 | | 3 759 529.00 | 3 759 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 076 948.00 | | 25 076 948.00 | 25 076 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 076 948.00 | | 25 076 948.00 | 25 076 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 789.00 | | | -166 789.00 |
DL TOTAL (I) | 17 833 211.00 | | | 17 833 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 036 649.00 | | | 7 036 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
EA Autres dettes | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 243 737.00 | | | 7 243 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 076 948.00 | | | 25 076 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 737.00 | | | 243 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 892.00 | | 306 892.00 | 306 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 892.00 | | 306 892.00 | 306 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 217.00 | | | 325 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 007.00 | | | 492 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 789.00 | | | -166 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 985 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 985 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
UX Autres créances clients | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 418.00 | 305 418.00 | | 305 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 737.00 | 243 737.00 | 7 000 000.00 | 7 243 737.00 |