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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 060.00 | 7 543.00 | 7 517.00 | 15 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 1 216.00 | 1 060.00 | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 859 188.00 | | 859 188.00 | 859 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 587.00 | 3 855.00 | 25 732.00 | 29 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 576.00 | 38 464.00 | 128 112.00 | 166 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 908.00 | 51 078.00 | 1 114 830.00 | 1 165 908.00 |
BT Marchandises | 262 472.00 | | 262 472.00 | 262 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 103 092.00 | | 103 092.00 | 103 092.00 |
CF Disponibilités | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 604.00 | | 465 604.00 | 465 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 512.00 | 51 078.00 | 1 580 434.00 | 1 631 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
CU Autres participations | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 887.00 | | | -59 887.00 |
DL TOTAL (I) | -29 887.00 | | | -29 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 282.00 | | | 837 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 630.00 | | | 328 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
EA Autres dettes | 378 288.00 | | | 378 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 321.00 | | | 1 610 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 434.00 | | | 1 580 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 079.00 | | | 850 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 610 731.00 | | 9 610 731.00 | 9 610 731.00 |
FG Production vendue services | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 617 649.00 | | 9 617 649.00 | 9 617 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 653 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 338 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 078.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 689 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 653 100.00 | | | 9 653 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 988.00 | | | 9 712 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 887.00 | | | -59 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 165 908.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 078.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 543.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 630.00 | 328 630.00 | | 328 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 288.00 | 378 288.00 | | 378 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 282.00 | 77 040.00 | 323 358.00 | 837 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921 688.00 | | | 921 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 406.00 | | | 84 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 554.00 | 144 554.00 | | 144 554.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 321.00 | 850 079.00 | 323 358.00 | 1 610 321.00 |