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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 3 795 551.00 | 133 104.00 | 3 662 446.00 | 3 795 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 220.00 | 43 903.00 | 1 910 317.00 | 1 954 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 006 975.00 | 177 007.00 | 8 829 967.00 | 9 006 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 950.00 | | 648 950.00 | 648 950.00 |
BZ Autres créances | 207 531.00 | | 207 531.00 | 207 531.00 |
CF Disponibilités | 2 002 230.00 | | 2 002 230.00 | 2 002 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 266.00 | | 2 939 266.00 | 2 939 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 241.00 | 177 007.00 | 11 769 234.00 | 11 946 241.00 |
CU Autres participations | 2 867 204.00 | | 2 867 204.00 | 2 867 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 563.00 | | | 2 083 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 294.00 | | | 2 143 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846 581.00 | | | 3 846 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123 766.00 | | | 5 123 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 071.00 | | | 642 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 625 940.00 | | | 9 625 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 769 234.00 | | | 11 769 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 285 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 285 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 285 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 806 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 035 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 320.00 | | | -18 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061 501.00 | | | 1 061 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 285 294.00 | | | 17 285 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 380 303.00 | | | 14 380 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904 991.00 | | | 2 904 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 204.00 | | 6 139 771.00 | 2 867 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 006 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 139 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 139 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867 204.00 | | | 2 867 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593 542.00 | 593 542.00 | | 593 542.00 |
UX Autres créances clients | 648 950.00 | 648 950.00 | | 648 950.00 |
VB T. V. A. | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846 581.00 | 483 087.00 | 1 871 922.00 | 3 846 581.00 |
VI Groupe et associés | 4 912 766.00 | | | 4 912 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 037.00 | 937 037.00 | | 937 037.00 |
VW T.V.A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 625 940.00 | 1 349 680.00 | 1 871 922.00 | 9 625 940.00 |