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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
CU Autres participations | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
DL TOTAL (I) | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 016.00 | | | 185 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 476.00 | | | 52 476.00 |