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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 311.00 | | 799 311.00 | 799 311.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 691.00 | | 817 691.00 | 817 691.00 |
CU Autres participations | 799 296.00 | | 799 296.00 | 799 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 540.00 | 10 000.00 | | 40 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 752.00 | | | 268 752.00 |
DH Report à nouveau | -11 580.00 | | | -11 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 127.00 | -11 580.00 | | 41 127.00 |
DL TOTAL (I) | 338 838.00 | -1 580.00 | | 338 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 048.00 | 502 950.00 | | 465 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 284.00 | 45 200.00 | | 11 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 7 000.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 853.00 | 555 162.00 | | 478 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 691.00 | 553 581.00 | | 817 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 376.00 | 94 193.00 | | 57 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 829.00 | 11 579.00 | | 23 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 127.00 | -11 580.00 | | 41 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 048.00 | 43 571.00 | 202 174.00 | 465 048.00 |
VI Groupe et associés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 853.00 | 57 376.00 | 202 174.00 | 478 853.00 |