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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 300.00 | | 5 689 300.00 | 5 689 300.00 |
BZ Autres créances | 101 731.00 | | 101 731.00 | 101 731.00 |
CF Disponibilités | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 668.00 | | 5 806 668.00 | 5 806 668.00 |
CU Autres participations | 5 648 800.00 | | 5 648 800.00 | 5 648 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
DG Autres réserves | 1 540 927.00 | | | 1 540 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 530.00 | | | 193 530.00 |
DK Provisions réglementées | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 531.00 | | | 3 408 531.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 601.00 | | | 2 141 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 137.00 | | | 2 398 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 668.00 | | | 5 806 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 176.00 | | | 368 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 882.00 | | 171 882.00 | 171 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 882.00 | | 171 882.00 | 171 882.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 750.00 | | | -29 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 052.00 | | | 433 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 522.00 | | | 239 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 530.00 | | | 193 530.00 |