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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 312.00 | 15 388.00 | 41 924.00 | 57 312.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 312.00 | 15 388.00 | 63 924.00 | 79 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
110 Total général Actif | 91 307.00 | 15 388.00 | 75 919.00 | 91 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 817.00 | 7 957.00 | | 92 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 493.00 | 7 957.00 | | 97 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
242 Autres charges externes. | 72 999.00 | 8 144.00 | | 72 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 543.00 | 845.00 | | 14 543.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 931.00 | 8 989.00 | | 91 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 561.00 | -1 032.00 | | 5 561.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 70.00 | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 150.00 | -1 102.00 | | 4 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 147.00 | | | 7 147.00 |