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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 052.00 | | 1 098 052.00 | 1 098 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BZ Autres créances | 128 771.00 | | 128 771.00 | 128 771.00 |
CF Disponibilités | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 258.00 | | 302 258.00 | 302 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 310.00 | | 1 400 310.00 | 1 400 310.00 |
CU Autres participations | 1 098 052.00 | | 1 098 052.00 | 1 098 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 289.00 | | | -35 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 052.00 | -35 289.00 | | 252 052.00 |
DL TOTAL (I) | 226 763.00 | -25 289.00 | | 226 763.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 836 681.00 | 814 604.00 | | 836 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 546.00 | 189 328.00 | | 203 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 5 856.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
EA Autres dettes | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 547.00 | 1 009 788.00 | | 1 173 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 310.00 | 984 499.00 | | 1 400 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 546.00 | | | 203 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 300.00 | | 352 300.00 | 352 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 300.00 | | 352 300.00 | 352 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 052.00 | 1 400.00 | | 1 052 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 053.00 | 1 400.00 | | 1 052 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 155.00 | 1 400.00 | | 778 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 155.00 | 1 400.00 | | 778 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 898.00 | | | 273 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 882.00 | 4 825.00 | | 1 407 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 830.00 | 40 114.00 | | 1 155 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 052.00 | -35 289.00 | | 252 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 600.00 | | 1 098 052.00 | 37 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 600.00 | 1 098 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 600.00 | 1 098 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 600.00 | | 1 098 052.00 | 37 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 836 681.00 | 219 338.00 | 617 343.00 | 836 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
UX Autres créances clients | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 203 546.00 | 203 546.00 | | 203 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 371.00 | 282 371.00 | | 282 371.00 |
VW T.V.A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 547.00 | 556 204.00 | 617 343.00 | 1 173 547.00 |