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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 446 018.00 | | 446 018.00 | 446 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 258.00 | 115 786.00 | 7 472.00 | 123 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 314.00 | 362 538.00 | 52 776.00 | 415 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 301.00 | 479 034.00 | 506 267.00 | 985 301.00 |
BT Marchandises | 121 422.00 | | 121 422.00 | 121 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 668.00 | 6 509.00 | 847 159.00 | 853 668.00 |
BZ Autres créances | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CF Disponibilités | 716 006.00 | | 716 006.00 | 716 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 772 436.00 | 6 509.00 | 1 765 928.00 | 1 772 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 737.00 | 485 543.00 | 2 272 194.00 | 2 757 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 10 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880.00 | | | 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 245.00 | 136 269.00 | | 374 245.00 |
DL TOTAL (I) | 749 394.00 | 146 269.00 | | 749 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 575.00 | 8 561.00 | | 8 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 575.00 | 8 561.00 | | 8 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 663.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 012.00 | 42.00 | | 422 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 776.00 | 1 963 943.00 | | 1 011 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 035.00 | 103 715.00 | | 68 035.00 |
EA Autres dettes | 11 893.00 | 2 103.00 | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 226.00 | 2 070 466.00 | | 1 514 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 194.00 | 2 225 296.00 | | 2 272 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 226.00 | 2 070 466.00 | | 1 514 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 663.00 | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 862 874.00 | | 17 862 874.00 | 17 862 874.00 |
FG Production vendue services | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 868 126.00 | | 17 868 126.00 | 17 868 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 947 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 603 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 427 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 932.00 | 52 993.00 | | 134 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 947 070.00 | 7 133 490.00 | | 17 947 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 572 825.00 | 6 997 221.00 | | 17 572 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 245.00 | 136 269.00 | | 374 245.00 |