| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 600.00 | | 779 600.00 | 779 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 310.00 | | 903 310.00 | 903 310.00 |
BT Marchandises | 119 778.00 | | 119 778.00 | 119 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 340 246.00 | | 340 246.00 | 340 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 603.00 | | 504 603.00 | 504 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 913.00 | | 1 407 913.00 | 1 407 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 183.00 | | | 269 183.00 |
DL TOTAL (I) | 309 183.00 | | | 309 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 854.00 | | | 881 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 527.00 | | | 166 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 731.00 | | | 1 098 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 913.00 | | | 1 407 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 227.00 | | | 334 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 921 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 939 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 390.00 | | | 1 956 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 208.00 | | | 1 687 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 183.00 | | | 269 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 903 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 527.00 | 166 527.00 | | 166 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 854.00 | 117 350.00 | 474 153.00 | 881 854.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 731.00 | 334 227.00 | 474 153.00 | 1 098 731.00 |