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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 764.00 | 2 855.00 | 24 909.00 | 27 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 691 306.00 | | 691 306.00 | 691 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 070.00 | 2 855.00 | 806 215.00 | 809 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 779.00 | 2 855.00 | 896 924.00 | 899 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 730.00 | | | -20 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DL TOTAL (I) | 142 010.00 | | | 142 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 472.00 | | | 214 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 066.00 | | | 400 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
EA Autres dettes | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 914.00 | | | 754 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 924.00 | | | 896 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 914.00 | | | 754 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 809 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 066.00 | 400 066.00 | | 400 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VB T. V. A. | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VI Groupe et associés | 214 472.00 | 214 472.00 | | 214 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VW T.V.A. | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 914.00 | 754 914.00 | | 754 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
ST Autres comptes | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525.00 | | | 525.00 |
YT Sous‐traitance | 704 070.00 | | | 704 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 874.00 | | | 721 874.00 |