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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 662.00 | 1 133.00 | 5 529.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 812.00 | 1 133.00 | 155 679.00 | 156 812.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 292 420.00 | | 292 420.00 | 292 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 297.00 | | 309 297.00 | 309 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 109.00 | 1 133.00 | 464 976.00 | 466 109.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
DL TOTAL (I) | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 686.00 | | | 340 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 976.00 | | | 464 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 421.00 | | | 214 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 266.00 | | 210 266.00 | 210 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 266.00 | | 210 266.00 | 210 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 273.00 | | | 212 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VC Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 850.00 | 21 585.00 | 88 420.00 | 147 850.00 |
VI Groupe et associés | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 686.00 | 214 421.00 | 88 420.00 | 340 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 18.00 | | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 245.00 | | | 20 245.00 |