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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 907 054.00 | | 907 054.00 | 907 054.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 400.00 | | 909 400.00 | 909 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 400.00 | | 2 310 400.00 | 2 310 400.00 |
CU Autres participations | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 000.00 | | | 1 396 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 566.00 | | | 1 436 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 190.00 | | | 813 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 833.00 | | | 873 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 400.00 | | | 2 310 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 833.00 | | | 873 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 190.00 | | | 813 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 566.00 | | | 40 566.00 |