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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 945.00 | 2.00 | 1 943.00 | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 1 822.00 | 6 701.00 | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 147.00 | 58 493.00 | 218 654.00 | 277 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 263.00 | 60 316.00 | 239 946.00 | 300 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 588.00 | | 266 588.00 | 266 588.00 |
BZ Autres créances | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CF Disponibilités | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 491.00 | | 319 491.00 | 319 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 753.00 | 60 316.00 | 559 437.00 | 619 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 800.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 427.00 | 51 985.00 | | 42 427.00 |
DL TOTAL (I) | 105 213.00 | 62 785.00 | | 105 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 877.00 | 35 914.00 | | 103 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 450.00 | 59 407.00 | | 83 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 579.00 | 35 666.00 | | 123 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 245.00 | 85 182.00 | | 142 245.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 584.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 224.00 | 217 754.00 | | 454 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 437.00 | 280 539.00 | | 559 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 494.00 | | 241 768.00 | 58 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 582.00 | | 231 033.00 | 56 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | 10 735.00 | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 803.00 | 45 513.00 | 60 316.00 | 14 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 803.00 | 45 513.00 | 60 316.00 | 14 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
UX Autres créances clients | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 877.00 | 42 772.00 | 60 609.00 | 103 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 588.00 | 266 588.00 | | 266 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 902.00 | 292 254.00 | 12 648.00 | 304 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 224.00 | 393 120.00 | 60 609.00 | 454 224.00 |