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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | 1 538.00 | 76 462.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 315 128.00 | 4 204.00 | 310 924.00 | 315 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 579.00 | 12 501.00 | 327 078.00 | 339 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 747.00 | 14 549.00 | 706 198.00 | 720 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 269.00 | 32 793.00 | 1 476 477.00 | 1 509 269.00 |
BT Marchandises | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BZ Autres créances | 1 165 830.00 | | 1 165 830.00 | 1 165 830.00 |
CF Disponibilités | 304 662.00 | | 304 662.00 | 304 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 942.00 | | 1 493 942.00 | 1 493 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 211.00 | 32 793.00 | 2 970 419.00 | 3 003 211.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 008.00 | | | 423 008.00 |
DH Report à nouveau | -9 009.00 | | | -9 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 814.00 | | | -11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 402 185.00 | | | 402 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 815.00 | | | 2 069 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 334.00 | | | 410 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 234.00 | | | 2 568 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 419.00 | | | 2 970 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 606.00 | | | 847 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 858.00 | | 378 858.00 | 378 858.00 |
FG Production vendue services | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 171.00 | | 380 171.00 | 380 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 160.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880 252.00 | | | 880 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 490.00 | | | 449 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 596.00 | | | 499 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 283.00 | | | 166 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 985.00 | | | 306 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 269.00 | | | 473 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 701.00 | | | 1 323 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 515.00 | | | 1 335 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 814.00 | | | -11 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 160.00 | 3 368.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 622.00 | 3 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 334.00 | 410 334.00 | | 410 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 815.00 | 349 187.00 | 732 796.00 | 2 069 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 862.00 | 1 180 862.00 | | 1 180 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 662.00 | 1 180 862.00 | 55 800.00 | 1 236 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 234.00 | 847 606.00 | 732 796.00 | 2 568 234.00 |