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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 896.00 | 3 072.00 | 21 823.00 | 24 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 212.00 | 3 085.00 | 59 126.00 | 62 212.00 |
AX Avances et acomptes | 244 383.00 | | 244 383.00 | 244 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 491.00 | 6 157.00 | 355 333.00 | 361 491.00 |
BT Marchandises | 867 943.00 | | 867 943.00 | 867 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BZ Autres créances | 290 076.00 | | 290 076.00 | 290 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 194 015.00 | | 194 015.00 | 194 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 603.00 | | 1 656 603.00 | 1 656 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 094.00 | 6 157.00 | 2 011 937.00 | 2 018 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 419.00 | | | 368 419.00 |
DL TOTAL (I) | 398 419.00 | | | 398 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 623.00 | | | 1 167 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 407.00 | | | 441 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 517.00 | | | 1 613 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 937.00 | | | 2 011 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 517.00 | | | 1 613 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 692 333.00 | | 16 692 333.00 | 16 692 333.00 |
FD Production vendue biens | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
FG Production vendue services | 130 663.00 | | 130 663.00 | 130 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 825 544.00 | | 16 825 544.00 | 16 825 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 871 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 849 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GE Autres charges | | | 12 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 357 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 871 260.00 | | | 16 871 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 502 840.00 | | | 16 502 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 419.00 | | | 368 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 623.00 | 1 167 623.00 | | 1 167 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 906.00 | 124 906.00 | | 124 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 737.00 | 145 737.00 | | 145 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 129 723.00 | 129 723.00 | | 129 723.00 |
VP Divers | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 691.00 | 158 691.00 | | 158 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 644.00 | 344 644.00 | 30 000.00 | 374 644.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 517.00 | 1 613 517.00 | | 1 613 517.00 |