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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 439.00 | 394.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 908.00 | 439.00 | 1 350 469.00 | 1 350 908.00 |
BZ Autres créances | 170 473.00 | | 170 473.00 | 170 473.00 |
CF Disponibilités | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 824.00 | | 295 824.00 | 295 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 732.00 | 439.00 | 1 646 293.00 | 1 646 732.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 730.00 | | | 132 730.00 |
DL TOTAL (I) | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 082.00 | | | 605 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 563.00 | | | 1 508 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 293.00 | | | 1 646 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 085.00 | | | 733 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 405.00 | | | 199 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 675.00 | -1.00 | | 66 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 730.00 | | | 132 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 466.00 | 371 466.00 | | 371 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 617.00 | 233 617.00 | | 233 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 124 522.00 | 511 490.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 269 000.00 | | | 1 269 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 473.00 | 170 473.00 | | 170 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 473.00 | 170 473.00 | | 170 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 563.00 | 733 085.00 | 511 490.00 | 1 508 563.00 |