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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 175.00 | 1 074.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | 802.00 | 1 865.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917.00 | 977.00 | 2 940.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CF Disponibilités | 289 888.00 | | 289 888.00 | 289 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 198.00 | | 317 198.00 | 317 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 114.00 | 977.00 | 320 137.00 | 321 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 997.00 | 33 208.00 | | 35 997.00 |
DL TOTAL (I) | 162 205.00 | 126 208.00 | | 162 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 2 671.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 315.00 | 7 369.00 | | 93 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 585.00 | 16 250.00 | | 35 585.00 |
EA Autres dettes | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 933.00 | 26 290.00 | | 157 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 137.00 | 152 497.00 | | 320 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 842.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 842.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |