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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14.00 | 2.00 | 12.00 | 14.00 |
AH Fonds commercial | 863 689.00 | | 863 689.00 | 863 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 092.00 | 6 467.00 | 59 625.00 | 66 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 773.00 | 2 916.00 | 28 856.00 | 31 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 568.00 | 9 386.00 | 952 182.00 | 961 568.00 |
BT Marchandises | 160 484.00 | 4 862.00 | 155 622.00 | 160 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CF Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 673.00 | 4 862.00 | 217 811.00 | 222 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 241.00 | 14 248.00 | 1 169 993.00 | 1 184 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 960.00 | | | 313 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 458.00 | | | -190 458.00 |
DK Provisions réglementées | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 126 403.00 | | | 126 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 801.00 | | | 209 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
EA Autres dettes | 774 860.00 | | | 774 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 154.00 | | | 1 031 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 993.00 | | | 1 169 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 196.00 | | 1 182 196.00 | 1 182 196.00 |
FG Production vendue services | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 229.00 | | 1 199 229.00 | 1 199 229.00 |
FQ Autres produits | | | 7 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 989.00 | | | 1 206 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 447.00 | | | 1 397 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 458.00 | | | -190 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 961 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 386.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 383.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 901.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 437.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 801.00 | 209 801.00 | | 209 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VI Groupe et associés | 774 860.00 | 774 860.00 | | 774 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 154.00 | 1 031 154.00 | | 1 031 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |