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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19.00 | 3.00 | 16.00 | 19.00 |
AH Fonds commercial | 442 930.00 | | 442 930.00 | 442 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 091.00 | 7 665.00 | 68 425.00 | 76 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 844.00 | 3 259.00 | 32 585.00 | 35 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 634.00 | 10 927.00 | 567 707.00 | 578 634.00 |
BT Marchandises | 162 881.00 | 5 390.00 | 157 491.00 | 162 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 143 654.00 | | 143 654.00 | 143 654.00 |
CF Disponibilités | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 653.00 | 5 390.00 | 324 263.00 | 329 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 287.00 | 16 317.00 | 891 970.00 | 908 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 752.00 | | | -249 752.00 |
DK Provisions réglementées | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | -243 119.00 | | | -243 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 764.00 | | | 283 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
EA Autres dettes | 703 762.00 | | | 703 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 893.00 | | | 1 092 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 970.00 | | | 891 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 014.00 | | 1 332 014.00 | 1 332 014.00 |
FG Production vendue services | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 223.00 | | 1 354 223.00 | 1 354 223.00 |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 633.00 | | | -5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 703.00 | | | 1 354 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 455.00 | | | 1 604 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 752.00 | | | -249 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 578 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 927.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 927.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 196.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 764.00 | 283 764.00 | | 283 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VC Groupe et associés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VI Groupe et associés | 703 762.00 | 703 762.00 | | 703 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 596.00 | 144 846.00 | 23 750.00 | 168 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 893.00 | 1 092 893.00 | | 1 092 893.00 |