| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 193.00 | 1 006.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 548 803.00 | | 548 803.00 | 548 803.00 |
AN Terrains | 8 071.00 | 195.00 | 7 876.00 | 8 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 957.00 | 18 803.00 | 226 154.00 | 244 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 882.00 | 9 934.00 | 150 948.00 | 160 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 068.00 | 29 125.00 | 940 942.00 | 970 068.00 |
BT Marchandises | 116 632.00 | 4 124.00 | 112 508.00 | 116 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
CF Disponibilités | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 347.00 | 4 124.00 | 224 223.00 | 228 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 415.00 | 33 249.00 | 1 165 165.00 | 1 198 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 440.00 | | | 325 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 668.00 | | | -266 668.00 |
DK Provisions réglementées | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DL TOTAL (I) | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
EA Autres dettes | 878 030.00 | | | 878 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 924.00 | | | 1 088 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 165.00 | | | 1 165 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 783.00 | | 999 783.00 | 999 783.00 |
FG Production vendue services | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 993.00 | | 1 016 993.00 | 1 016 993.00 |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 364.00 | | | -7 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 587.00 | | | 1 018 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 254.00 | | | 1 285 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 668.00 | | | -266 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 970 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 125.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 932.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 364.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 105.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 005.00 | 137 005.00 | | 137 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VI Groupe et associés | 878 030.00 | 878 030.00 | | 878 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 924.00 | 1 088 924.00 | | 1 088 924.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |