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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 140.00 | 765.00 | 906.00 |
AH Fonds commercial | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
AN Terrains | 5 321.00 | 124.00 | 5 197.00 | 5 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 596.00 | 24 019.00 | 249 577.00 | 273 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 693.00 | 10 177.00 | 134 516.00 | 144 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 736.00 | 34 460.00 | 521 276.00 | 555 736.00 |
BT Marchandises | 156 598.00 | 5 191.00 | 151 407.00 | 156 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
CF Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 198.00 | 5 191.00 | 224 007.00 | 229 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 935.00 | 39 651.00 | 745 284.00 | 784 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 351.00 | | | -245 351.00 |
DK Provisions réglementées | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DL TOTAL (I) | -188 131.00 | | | -188 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 823.00 | | | 210 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
EA Autres dettes | 635 622.00 | | | 635 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 797.00 | | | 913 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 284.00 | | | 745 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 109.00 | | 896 109.00 | 896 109.00 |
FG Production vendue services | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 847.00 | | 911 847.00 | 911 847.00 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 470.00 | | | -14 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 186.00 | | | 912 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 537.00 | | | 1 157 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 351.00 | | | -245 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 555 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 460.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 320.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 470.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 617.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 823.00 | 210 823.00 | | 210 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VC Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VI Groupe et associés | 635 622.00 | 635 622.00 | | 635 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 177.00 | 58 941.00 | 15 236.00 | 74 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 797.00 | 913 797.00 | | 913 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |