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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 441.00 | 4 266.00 | 9 174.00 | 13 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 313.00 | 10 658.00 | 27 655.00 | 38 313.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 422.00 | 10 432.00 | 64 990.00 | 75 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 906.00 | 33 906.00 | 163 000.00 | 196 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 192.00 | 59 262.00 | 355 930.00 | 415 192.00 |
BT Marchandises | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
BZ Autres créances | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 225.00 | 59 262.00 | 435 962.00 | 495 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 051.00 | | | -100 051.00 |
DL TOTAL (I) | -85 050.00 | | | -85 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 761.00 | | | 291 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 012.00 | | | 521 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 962.00 | | | 435 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 054.00 | | 1 460 054.00 | 1 460 054.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 099.00 | | 1 460 099.00 | 1 460 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 322.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 191.00 | | | -14 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 655.00 | | | 1 479 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 705.00 | | | 1 579 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 051.00 | | | -100 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 732.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 460.00 | | 23 110.00 | -9 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 460.00 | | 415 192.00 | -9 460.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 262.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 266.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 130 043.00 | 130 043.00 | | 130 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 291.00 | 10 181.00 | 23 110.00 | 33 291.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 173.00 | 231 173.00 | | 231 173.00 |